به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری چهل و سه هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و هفت مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مديريت فناوری بورس تهران اقدام نمود.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، چهل و سومین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بين‌بانکي کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌يابي شرکت مديريت فناوری بورس تهران و همچنین با استفاده از ساز و کار تعهد پذیره‌نویسی مجموعاً مبلغ 26.568 میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.

جدول شماره (1)؛ مشخصات فروش نقدی در چهل و سومین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ 1401/12/24

شرح	نماد معاملاتی	سررسید اوراق	مبلغ عرضه (میلیون ریال)	نرخ اسمی اوراق	نرخ بهره موثر اوراق	متقاضیان	مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال)
عرضه حراج اوراق مرابحه عام	اراد125	اردیبهشت 1403	50.000.000	18%	25.6%	بازار سرمایه	38.698.938
						بازار پول	8.380.062
	اراد126	اسفند 1403	130.000.000		25.9%	بازار پول	767.652
						بازار سرمایه	115.432.239
	اراد127	شهریور 1404	300.000.000		26.2%	بازار پول	9.243.045
						بازار سرمایه	73.162.276
جمع			480.000.000				245.684.212
تعهد پذیره نویس	اراد128	اسفند 1405	20.000.000			بازار سرمایه	20.000.000
جمع کل فروش			500.000.000				265.684.212

این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموع 101.263 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 25 درصد از طریق بازار پول و 75 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

این گزارش خاطر نشان می‌سازد، علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ 76,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل 177.263 میلیارد تومان است که جزئیات آن در جدول شماره (2) ذیل ارائه می‌شود:

جدول شماره (2)؛ جزییات عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 1401

گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ 1401/12/24 مبالغ به میلیارد ریال
شرح	تاریخ فروش نقدی	اوراق نقدی				اوراق غیر نقدی	جمع کل
		نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته	بازار پول	بازار سرمایه	جمع	اسناد خزانه اسلامی
انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا 1401/03/02		0	0	0	0	150.000	150.000
هفته اول	1401/03/03	21.69%	2.984	29.704	32.688	0	32.688
هفته دوم	1401/03/10	21.69%	17.886	12.177	30.063	0	30.063
هفته سوم	1401/03/18	21.81%	10.621	16.925	27.546	0	27.546
هفته چهارم	1401/03/24	21.56%	12.672	8.598	21.270	0	21.270
هفته پنجم	1401/04/31	21.71%	9.754	9.818	19.572	0	19.572
هفته ششم	1401/04/07	21.76%	12.686	15.997	28.683	0	28.683
هفته هفتم	1401/04/15	21.73%	6.833	25.631	32.464	0	32.464
هفته هشتم	1401/04/18	18%*	0	22.000	22.000		22.000
	1401/04/21	21.82%	0	4.870	4.870	150.000	154.870
هفته نهم	1401/04/28	21.92%	0	8.293	8.293	0	8.293
هفته دهم	1401/05/04	21.91%	0	4.629	4.629	0	4.629
هفته یازدهم	1401/05/11	21.53%	30.538	1.502	32.040	0	32.040
هفته دوازدهم	1401/05/19	21.71%	0	1.667	1.667	50.000	51.667
هفته سیزدهم	1401/05/25	21.78%	10.248	26.038	36.286	0	36.286
هفته چهاردهم	1401/06/01	22.09%	5.078	31.507	36.585	0	36.585
هفته پانزدهم	1401/06/08	21.80%	8.668	14.325	22.993	0	22.993
هفته شانزدهم	1401/06/15	21.80%	6.792	6.200	12.992	0	12.992
هفته هفدهم	1401/06/22	22.01%	15.818	7.016	22.834	0	22.834
هفته هجدهم	1401/06/27	18%*	0	25.000	25.000	0	25.000
	1401/06/29	21.62%	23.246	2.025	25.271	0	25.271
	1401/06/30	18%*	0	55.000	55.000	0	55.000
هفته نوزدهم	1401/07/06	21.98%	0	284	284	0	284
هفته بیستم	1401/07/12	22.29%	0	2.290	2.290	0	2.290
هفته بیست و یکم	1401/07/19	22.29%	0	94	94	0	94
هفته بیست و دوم	1401/07/25	18%*	0	23.000	23.000	0	23.000
	1401/07/26	22.22%	0	1.885	1.885	0	1.885
هفته بیست و سوم	1401/08/03	22.26%	0	7.832	7.832	0	7.832
هفته بیست و چهارم	1401/08/10	22.32%	0	37.849	37.849	0	37.849
	1401/08/11	18%*	0	15.000	15.000	0	15.000
هفته بیست و پنجم	1401/08/17	22.35%	480	15.279	15.759	0	15.759
هفته بیست و ششم	1401/08/24	22.34%	0	10.623	10.623	0	10.623
هفته بیست و نهم	1401/09/15	22.53%	5.549	0	5.549	0	5.549
هفته سی و یکم	1401/09/29	23.76%	32.244	0	32.244	0	32.244
هفته سی و سوم	1401/10/13	23.75%	10.117	0	10.117	0	10.117
هفته سی و پنجم	1401/10/27	23.75%	5.629	0	5.629	0	5.629
هفته سی و هفتم	1401/11/11	23.80%	3.755	0	3.755	0	3.755
هفته سی و هشتم	1401/11/19	18%*	0	20.000	20.000	0	20.000
هفته سی و نهم	1401/11/25	23.95%	0	23	23	0	23
هفته چهلم	1401/12/02	25.5%	4.712	4.712	9.424	0	9.424
هفته چهل و یکم	1401/12/09	25.58%	644	36.727	37.371	0	37.371
هفته چهل و دوم	1401/12/16	26.17%	0	5.477	5.477	410.000	415.477
هفته چهل و سوم	1401/12/23	25.90%	18.391	154.147	172.538	0	172.538
	1401/12/24	26.07%	0	73.146	73.146	0	73.146
		*18%	0	20.000	20.000	0	20.000
جمع کل انتشار/ عرضه اوراق			255.345	757.290	1.012.635	760.000	1.772.635
* نرخ سود اسمی اوراق متعهد پذیره نویسی

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور

شایان ذکر است در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال 1401 به مبلغ 101.263 میلیارد تومان، مبلغ 176.161 میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.

تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ 1401/12/24

شرح	مبلغ پرداختی (میلیارد ریال)
پرداختی بابت اصل اوراق	1.294.671
پرداختی بابت سود اوراق	466.938
جمع کل پرداختی بابت اصل و سود	1.761.609
تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی	(1.012.635)
خالص برداشت دولت از بازار پول و سرمایه	(748.974)

ضمناً در روزهای شنبه مورخ 1401/12/27 و یکشنبه مورخ 1401/12/28 نسبت به فروش اوراق به شرح جدول ذیل اقدام می‌شود:

نماد معاملاتی	تاریخ سررسید	تعداد ورقه( هر ورقه یک میلیونی ریالی)
اراد 126	اسفند ماه سال 1403	1.339.924
اراد 127	شهریور ماه سال 1404	206,394,116
جمع کل		207.734.040

با عرضه باقیمانده اوراق در تاریخ 1401/12/28 فقط برای بانکها و سایر موسسات اعتباری غیر بانکی متقاضی از طریق ارسال درخواست به سامانه معاملاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر هست.

ظرفیت‌های قانونی در سال 1401 برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ 211.000 میلیارد تومان می‌باشد که از ظرفیت مذکور مبلغ 203.500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.